金蝶專(zhuān)用版如何沖上個(gè)月暫估?

月初一次沖回,即系統(tǒng)在期末結(jié)賬后,會(huì)自動(dòng)按根據(jù)上期生成的暫估憑證,對(duì)應(yīng)生成紅字暫估憑證.若在當(dāng)期發(fā)票仍未到,則應(yīng)繼續(xù)生成暫估憑證,下期繼續(xù)自動(dòng)沖回.在此種方式下,當(dāng)暫估的存貨發(fā)票長(zhǎng)期未收到時(shí),會(huì)多次生成暫估和沖回憑證.單到?jīng)_回,對(duì)于暫估入庫(kù)單(未與發(fā)票鉤稽的外購(gòu)入庫(kù)單)只是在發(fā)票到后,生成一次暫估沖回憑

1、打開(kāi)【系統(tǒng)參數(shù)】→【業(yè)務(wù)參數(shù)】;

2、在【暫估沖回方式】參數(shù)框,單擊選中【單到?jīng)_回】選項(xiàng)即可.

注意此參數(shù)在新建賬套時(shí)才可以設(shè)置,一旦設(shè)置不能更改,請(qǐng)慎重選擇.

在采購(gòu)業(yè)務(wù)中,對(duì)于材料已經(jīng)到達(dá)并已驗(yàn)收入庫(kù),但發(fā)票賬單等結(jié)算憑證未到,貨款尚未支付的采購(gòu)業(yè)務(wù),應(yīng)于月末,按材料的暫估價(jià)值估價(jià)入賬,以達(dá)到賬面數(shù)與實(shí)際庫(kù)存數(shù)一致的目的,以后期間收到發(fā)票賬單等結(jié)算憑證時(shí),再將原估價(jià)沖回或進(jìn)行調(diào)整.

業(yè)務(wù)要點(diǎn)

在Kis專(zhuān)業(yè)版中,暫估處理業(yè)務(wù)提供了兩種處理方式:單到?jīng)_回和差額調(diào)整.兩種處理方式在估價(jià)入賬時(shí)沒(méi)有區(qū)別,區(qū)別在于發(fā)票到時(shí)的處理.

單到?jīng)_回的處理方式在發(fā)票到時(shí),通過(guò)發(fā)票與暫估入賬的采購(gòu)入庫(kù)單鉤稽,進(jìn)行外購(gòu)入庫(kù)核算后生成一張紅字外購(gòu)入庫(kù)單沖掉以前期間的暫估入庫(kù)單,另外再按照發(fā)票的金額數(shù)量生成一張藍(lán)字入庫(kù)單.

Kis專(zhuān)業(yè)版暫估處理流程

差額調(diào)整的處理方式是在發(fā)票到時(shí),通過(guò)發(fā)票與暫估入賬的采購(gòu)入庫(kù)單鉤稽,進(jìn)行外購(gòu)入庫(kù)核算后生成一張外購(gòu)入庫(kù)暫估補(bǔ)差單(實(shí)際上是一張只有金額沒(méi)有數(shù)量的采購(gòu)入庫(kù)單),根據(jù)估價(jià)與發(fā)票價(jià)格的高低,生成紅字或藍(lán)字單據(jù),金額為發(fā)票與估價(jià)入庫(kù)單的金額差額.

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